Законы Д.Мерфи в техническом анализе

Человек, посвятивший тридцать лет карьеры фьючерсным рынкам, Джон Мерфи, считается признанным знатоком в техническом анализе рынков. Он сформулировал несколько принципов технической торговли, которые могут помочь и новичку, и торговцу с опытом. В законах Мерфи определены основные инструменты анализа рынков. Кроме того, даны варианты их использования, позволяющие найти лучшие возможности покупки или продажи.

1. Составляйте карту тренда. Для этого обратитесь к долгосрочным графикам. Вам нужны для оценки недельные и месячные чарты за несколько лет. Чем больший диапазон имеет изучаемая вами «карта рынка», тем более очевидны становятся вам его долгосрочные перспективы. После того, как определитесь с долгосрочным трендом, переходите к изучению дневных и внутридневных графиков.
2. Выявите направление. Придерживайтесь его. Как Вам уже известно, различают краткосрочные, промежуточные и долгосрочные рыночные тренды. Примите решение, какой из них Вы будете использовать для торговли. Посмотрите на график и убедитесь, что Ваша торговля не противоречит тренду, а, наоборот, совпадает с его направлением.
3. Выявите минимумы и максимумы рынка. Вам нужно определить ключевые ценовые уровни - поддержку и сопротивление. Эти уровни можно рассматривать как точки входа в рынок. Возле линии поддержки можно покупать, а возле сопротивления - продавать. Но это все условно, потому что ключевой уровень может быть пробит. Например, если линия сопротивления была пробита, она может использоваться уже, как поддержка при следующих откатах рынка.
4. Относитесь к откатам внимательно, просчитывайте их. Используйте проценты, чтобы измерять коррекции. Дело в том, что коррекции рынка вполне могут восстановить значительную часть прежнего тренда. Коррекцию можно измерять в процентном соотношении. Например, часто можно встретить 50%-ные, идущие на восстановление предыдущей тенденции. Присматривайтесь и к значениям Фибоначчи (62 и 38%). Максимальная величина восстановления чаще всего составляет 2/3, минимальная — одну треть.
5. Займитесь рисованием. Буквально — чертите линии своими руками. Эти линии, при всей их простоте, остаются самым лучшим инструментом. Нарисуйте линии нисходящего тренда по двум последовательным вершинам, а линии восходящего тренда — по двум последовавшим друг за другом минимумам. Вы увидите, что цены часто возвращаются к линиям поддержки или сопротивления, а затем восстанавливают свое движение. Если линии будут нарушаться, скорее всего, тренд изменится.
6. Используйте скользящие средние. Именно они способны дать наиболее адекватные сигналы о покупке или продаже. Вы сможете увидеть - в силе еще действующий тренд, или начались его изменения. Но будьте внимательны: по скользящим средним нельзя определить, неизбежно ли изменение тренда. Обычно используют график, где комбинированы две скользящие средние, чтобы выявить нужные сигналы. Когда длинная скользящая средняя пересекает более короткую, считается, что даны сигналы к торговле.